中信建投甄选混合A(008347)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
135,633,845.93 |
15,846,764.96 |
57,423,334.41 |
761,936.59 |
| 本期利润 |
147,604,614.96 |
35,421,663.06 |
68,215,493.09 |
-14,105,556.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.57 |
0.13 |
0.25 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.06 |
5.75 |
13.26 |
-2.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
25.90 |
5.27 |
15.36 |
-2.36 |
| 期末可供分配利润 |
326,975,219.36 |
336,407,321.10 |
327,294,816.63 |
219,734,765.94 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.70 |
1.26 |
1.14 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
519,534,488.72 |
604,269,874.94 |
613,636,698.82 |
489,763,446.59 |
| 期末基金份额净值 |
2.70 |
2.26 |
2.14 |
1.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
169.80 |
125.59 |
114.30 |
81.37 |
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