中信建投甄选混合A(008347)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中信建投甄选混合A(008347)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	245,928,530.18	65,546,878.99	84,091,246.09	-17,309,328.63
利息合计	2,828,220.10	1,619,912.58	3,178,171.03	1,627,662.74
其中：存款利息收入	2,812,480.37	1,619,912.58	3,079,306.01	1,545,335.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	15,739.73	-	98,865.02	82,327.35
投资收益合计	218,142,052.16	32,347,834.37	78,350,104.71	-528,594.85
其中：股票投资收益	206,885,072.54	23,946,804.19	67,074,592.15	-8,644,858.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,910,114.43	1,248,540.99	2,665.94	812.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,346,865.19	7,152,489.19	11,272,846.62	8,115,450.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,485,684.40	31,386,979.21	2,396,270.98	-18,448,257.39
其他收入	472,573.52	192,152.83	166,699.37	39,860.87
费用	15,215,482.06	8,199,842.81	11,475,658.79	6,251,768.79
管理人报酬	11,681,090.49	6,227,475.40	8,910,138.45	4,785,508.05
基金托管费	1,946,848.32	1,037,912.54	1,485,023.16	797,584.72
销售服务费	1,432,530.93	852,624.20	915,489.23	579,166.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	155,000.00	81,822.86	165,000.00	89,507.60
利润总额	230,713,048.12	57,347,036.18	72,615,587.30	-23,561,097.42

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