首页 > 基金> 华夏恒泰64个月定开债券(008349)
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华夏恒泰64个月定开债券

(008349)
净值：
1.0038
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2096 2026-08-12
  • 净值走势
华夏恒泰64个月定开债券(008349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.00380.01%
2026-08-111.00370.00%
2026-08-101.00370.02%
2026-08-071.00350.00%
2026-08-061.00350.01%
2026-08-051.00340.00%
2026-08-041.00340.00%
2026-08-031.00340.01%
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基金情况

基金全称 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 79.95亿元 份额规模 79.8003亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.16%
最近三月 0.53%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-144.031.347,994,849,493.50
2026-03-31-143.441.338,099,817,096.33
2025-12-31-144.271.288,063,376,497.27
2025-09-30-144.540.648,033,359,827.71
2025-06-30-131.410.518,006,343,331.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-20-张海静242922.87
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