首页 > 基金> 华夏恒泰64个月定开债券(008349)
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华夏恒泰64个月定开债券

(008349)
净值：
1.0016
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2074 2026-06-26
  • 净值走势
华夏恒泰64个月定开债券(008349)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.00160.00%
2026-06-251.00160.01%
2026-06-241.02050.01%
2026-06-231.02040.01%
2026-06-221.02030.02%
2026-06-181.02010.01%
2026-06-171.02000.01%
2026-06-161.01990.00%
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基金情况

基金全称 华夏恒泰64个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 张海静
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 81.00亿元 份额规模 79.8003亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（11次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.24%
最近三月 0.57%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-143.441.338,099,817,096.33
2025-12-31-144.271.288,063,376,497.27
2025-09-30-144.540.648,033,359,827.71
2025-06-30-131.410.518,006,343,331.59
2025-03-31-103.420.047,109,199,227.26
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-20-张海静238422.60
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