华夏恒泰64个月定开债券(008349)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
128,931,618.00 |
71,898,452.32 |
256,275,265.31 |
127,521,528.85 |
| 本期利润 |
128,931,618.00 |
71,898,452.32 |
256,275,265.31 |
127,521,528.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.69 |
1.00 |
3.55 |
1.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.71 |
1.00 |
3.61 |
1.79 |
| 期末可供分配利润 |
83,347,149.16 |
26,313,983.48 |
152,688,615.54 |
91,393,232.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,063,376,497.27 |
8,006,343,331.59 |
7,253,567,954.18 |
7,192,272,571.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.00 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.37 |
20.52 |
19.33 |
17.23 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
