华夏恒泰64个月定开债券(008349)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华夏恒泰64个月定开债券(008349)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	186,526,720.43	93,678,459.44	326,122,244.10	163,814,018.25
利息合计	186,526,598.93	93,678,337.94	326,122,244.10	163,814,018.25
其中：存款利息收入	2,558,784.31	2,449,261.32	1,322,565.31	647,999.64
债券利息收入	179,359,051.59	86,620,313.59	324,799,678.79	163,166,018.61
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,608,763.03	4,608,763.03	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	121.50	121.50	-	-
费用	57,595,102.43	21,780,007.12	69,846,978.79	36,292,489.40
管理人报酬	11,386,447.49	5,311,807.34	10,836,077.37	5,379,157.66
基金托管费	3,795,482.43	1,770,602.41	3,612,025.86	1,793,052.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	37,988,817.59	11,378,712.57	55,239,573.18	28,999,156.37
其中：卖出回购金融资产支出	37,988,817.59	11,378,712.57	55,239,573.18	28,999,156.37
其他费用	253,264.36	114,012.53	208,169.19	112,290.85
利润总额	128,931,618.00	71,898,452.32	256,275,265.31	127,521,528.85

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