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宏利消费量化混合C(008354)
宏利消费量化混合C
(008354)
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累计净值：0.9508
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 0.7508 | -0.77% |
| 2026-09-24 | 0.7566 | -1.57% |
| 2026-09-23 | 0.7687 | -0.19% |
| 2026-09-22 | 0.7702 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 0.7704 | 1.49% |
| 2026-09-18 | 0.7591 | 0.80% |
| 2026-09-17 | 0.7531 | 0.21% |
| 2026-09-16 | 0.7515 | 0.05% |
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基金全称
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宏利消费行业量化精选混合型证券投资基金
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基金公司
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宏利基金
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基金经理
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陈旭东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0704亿份
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成立以来分红
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每份累计0.20元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.52%
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最近一月
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-3.22%
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最近三月
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4.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-12.21%
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最近两年
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-7.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002674 | 兴业科技 | 22,900.00 | 653,337.00 | 3.90 |
| 002821 | 凯莱英 | 3,000.00 | 486,000.00 | 2.90 |
| 688202 | 美迪西 | 6,000.00 | 484,260.00 | 2.89 |
| 688506 | 百利天恒 | 1,600.00 | 470,448.00 | 2.81 |
| 002851 | 麦格米特 | 2,600.00 | 434,668.00 | 2.59 |
| 603156 | 养元饮品 | 8,300.00 | 407,281.00 | 2.43 |
| 600060 | 海信视像 | 13,600.00 | 379,032.00 | 2.26 |
| 688073 | 毕得医药 | 7,000.00 | 376,740.00 | 2.25 |
| 603166 | 福达股份 | 27,800.00 | 371,686.00 | 2.22 |
| 002832 | 比音勒芬 | 17,700.00 | 365,328.00 | 2.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,770,669.74 | 76.16 | 83.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 861,000.00 | 5.13 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 745,538.00 | 4.45 | 4.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 616,815.70 | 3.68 | 4.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 330,480.00 | 1.97 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,110.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.45 | 6.61 | 2.31 | 16,767,406.55 |
| 2026-03-31 | 91.02 | 5.86 | 3.33 | 18,970,732.69 |
| 2025-12-31 | 92.88 | 5.89 | 1.45 | 20,597,487.92 |
| 2025-09-30 | 93.53 | 5.93 | 0.66 | 23,766,685.97 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-05 | - | 陈旭东 | 209 | 0.00 |
| 2024-07-30 | 2026-03-05 | 李婷婷 | 583 | 4.76 |
| 2020-01-19 | 2024-07-30 | 刘欣 | 1654 | -17.68 |
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