基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宏利消费行业量化精选混合C(008354) |
净值：
0.8147
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：1.0147 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 14,100.00 | 1,579,623.00 | 6.65 |
| 000333 | 美的集团 | 20,300.00 | 1,474,998.00 | 6.21 |
| 688278 | 特宝生物 | 13,240.00 | 1,112,822.00 | 4.68 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 3,200.00 | 1,013,536.00 | 4.26 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,700.00 | 911,847.00 | 3.84 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,300.00 | 880,065.00 | 3.70 |
| 688169 | 石头科技 | 4,100.00 | 860,098.00 | 3.62 |
| 002311 | 海大集团 | 12,000.00 | 765,240.00 | 3.22 |
| 002594 | 比亚迪 | 6,900.00 | 753,549.00 | 3.17 |
| 603129 | 春风动力 | 2,700.00 | 724,275.00 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,862,970.17 | 79.37 | 84.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,579,623.00 | 6.65 | 7.11 |
| 农、林、牧、渔业 | 606,052.00 | 2.55 | 2.73 |
| 批发和零售业 | 551,491.00 | 2.32 | 2.48 |
| 卫生和社会工作 | 267,716.00 | 1.13 | 1.20 |
| 住宿和餐饮业 | 189,010.00 | 0.80 | 0.85 |
| 租赁和商务服务业 | 171,768.00 | 0.72 | 0.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.53 | 5.93 | 0.66 | 23,766,685.97 |
| 2025-06-30 | 91.62 | 6.15 | 2.37 | 23,070,881.94 |
| 2025-03-31 | 93.86 | 5.78 | 0.54 | 24,427,797.31 |
| 2024-12-31 | 93.89 | 5.57 | 1.65 | 25,341,811.31 |
| 2024-09-30 | 93.09 | - | 7.21 | 29,393,467.36 |
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