首页 >
基金>
富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
|
|
|
累计净值：2.2587
|
2026-08-11
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-08-11 | 2.2587 | -0.16% |
| 2026-08-10 | 2.2623 | -1.48% |
| 2026-08-07 | 2.2964 | 1.59% |
| 2026-08-06 | 2.2605 | 0.06% |
| 2026-08-05 | 2.2592 | 1.92% |
| 2026-08-04 | 2.2167 | 5.41% |
| 2026-08-03 | 2.1029 | -2.21% |
| 2026-07-31 | 2.1505 | 1.31% |
|
基金全称
|
富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
富国基金
|
|
基金经理
|
张弘
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
3.87亿元
|
份额规模
|
1.3112亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.89%
|
|
最近一月
|
-11.80%
|
|
最近三月
|
-0.19%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
27.85%
|
|
最近两年
|
74.32%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 28,200.00 | 35,814,000.00 | 9.26 |
| 603986 | 兆易创新 | 31,100.00 | 25,346,500.00 | 6.55 |
| 300408 | 三环集团 | 145,400.00 | 24,267,260.00 | 6.27 |
| 300502 | 新易盛 | 39,500.00 | 23,976,500.00 | 6.20 |
| 002384 | 东山精密 | 90,000.00 | 23,611,500.00 | 6.10 |
| 688766 | 普冉股份 | 24,240.00 | 18,582,384.00 | 4.80 |
| 000657 | 中钨高新 | 164,050.00 | 15,702,866.00 | 4.06 |
| 605111 | 新洁能 | 153,800.00 | 15,247,732.00 | 3.94 |
| 300604 | 长川科技 | 40,600.00 | 13,861,652.00 | 3.58 |
| 300661 | 圣邦股份 | 95,500.00 | 13,702,340.00 | 3.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 348,913,407.58 | 90.18 | 99.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 387,422.58 | 0.10 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157,584.57 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 125,418.50 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,043.25 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.37 | 2.52 | 6.85 | 386,910,769.48 |
| 2026-03-31 | 76.14 | 0.98 | 17.65 | 298,527,165.87 |
| 2025-12-31 | 93.18 | 1.40 | 8.13 | 361,712,770.98 |
| 2025-09-30 | 82.09 | 1.14 | 22.03 | 461,703,411.45 |
| 2025-06-30 | 68.92 | - | 31.00 | 763,249,289.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 433 | 42.49 |
| 2022-01-10 | 2025-06-27 | 于洋 | 1264 | 1.26 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
