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富国阿尔法两年持有期混合(008372)
富国阿尔法两年持有期混合
(008372)
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累计净值：1.7620
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2025-12-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-12 | 1.7620 | 1.11% |
| 2025-12-11 | 1.7427 | -1.48% |
| 2025-12-10 | 1.7689 | 0.77% |
| 2025-12-09 | 1.7553 | 0.29% |
| 2025-12-08 | 1.7502 | 1.60% |
| 2025-12-05 | 1.7226 | 0.68% |
| 2025-12-04 | 1.7109 | 0.56% |
| 2025-12-03 | 1.7013 | -0.98% |
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基金全称
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富国阿尔法两年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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张弘
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.62亿元
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份额规模
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2.3587亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.71%
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最近一月
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-4.37%
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最近三月
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-10.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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23.93%
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最近两年
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15.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 61,784.00 | 37,398,209.84 | 8.10 |
| 01530 | 三生制药 | 888,888.00 | 24,346,108.99 | 5.27 |
| 01801 | 信达生物 | 270,000.00 | 23,763,043.44 | 5.15 |
| 601138 | 工业富联 | 349,400.00 | 23,063,894.00 | 5.00 |
| 688256 | 寒武纪 | 16,319.00 | 21,622,675.00 | 4.68 |
| 09636 | 九方智投控股 | 311,500.00 | 21,215,737.94 | 4.60 |
| 09636 | 九方智投(一百) | 311,500.00 | 21,215,737.94 | 4.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 114,400.00 | 18,486,749.42 | 4.00 |
| 300204 | 舒泰神 | 480,500.00 | 16,822,305.00 | 3.64 |
| 688068 | 热景生物 | 91,947.00 | 15,623,634.24 | 3.38 |
| 300723 | 一品红 | 260,250.00 | 15,466,657.50 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 171,145,935.78 | 37.07 | 74.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 40,116,174.00 | 8.69 | 17.55 |
| 采矿业 | 17,300,128.00 | 3.75 | 7.57 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 82.09 | 1.14 | 22.03 | 461,703,411.45 |
| 2025-06-30 | 68.92 | - | 31.00 | 763,249,289.71 |
| 2025-03-31 | 83.38 | - | 15.54 | 856,966,459.81 |
| 2024-12-31 | 83.87 | - | 13.40 | 869,644,856.03 |
| 2024-09-30 | 78.01 | - | 23.85 | 915,733,941.15 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-06 | - | 张弘 | 193 | 11.15 |
| 2022-01-10 | 2025-06-27 | 于洋 | 1264 | 1.26 |
| 2019-12-24 | 2023-01-06 | 蒲世林 | 1109 | 48.61 |
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