富国阿尔法两年持有期混合(008372)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国阿尔法两年持有期混合(008372)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	147,855,993.98	87,084,277.91	-32,805,163.49	-102,490,192.79
利息合计	422,313.43	287,502.88	842,304.97	422,175.37
其中：存款利息收入	405,852.91	271,042.36	842,304.97	422,175.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,460.52	16,460.52	-	-
投资收益合计	160,070,596.42	84,279,921.24	-85,669,854.17	-68,364,048.67
其中：股票投资收益	152,280,350.42	77,464,356.88	-101,013,256.32	-76,232,292.17
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	159,229.36	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,631,016.64	6,815,564.36	15,343,402.15	7,868,243.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-12,636,915.87	2,516,853.79	52,022,385.71	-34,548,319.49
其他收入	-	-	-	-
费用	9,281,712.06	4,458,771.27	9,747,000.46	5,200,466.35
管理人报酬	7,767,177.68	3,523,673.27	7,675,586.73	4,107,441.88
基金托管费	1,292,269.21	822,747.24	1,848,237.79	984,987.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,264.78	112,350.45	223,175.94	108,037.08
利润总额	138,574,281.92	82,625,506.64	-42,552,163.95	-107,690,659.14

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