富国阿尔法两年持有期混合(008372)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
151,211,197.79 |
80,108,652.85 |
-94,574,549.66 |
-73,142,339.65 |
| 本期利润 |
138,574,281.92 |
82,625,506.64 |
-42,552,163.95 |
-107,690,659.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.35 |
0.15 |
-0.06 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.61 |
9.97 |
-4.62 |
-10.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.26 |
10.58 |
-2.96 |
-10.10 |
| 期末可供分配利润 |
158,664,388.62 |
289,567,404.35 |
272,818,299.65 |
237,950,080.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.78 |
0.61 |
0.46 |
0.35 |
| 期末基金资产净值 |
361,712,770.98 |
763,249,289.71 |
869,644,856.03 |
918,033,099.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
1.61 |
1.46 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.14 |
61.13 |
45.71 |
34.99 |
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