首页 > 基金> 博时富信纯债债券A(008411)
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博时富信纯债债券A

(008411)
净值：
1.1087
日增长率：
0.14%
累计净值：1.2147 2026-09-24
  • 净值走势
博时富信纯债债券A(008411)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.10870.14%
2026-09-231.10720.01%
2026-09-221.10710.05%
2026-09-211.10660.07%
2026-09-181.11580.04%
2026-09-171.11540.00%
2026-09-161.11540.01%
2026-09-151.11530.01%
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基金情况

基金全称 博时富信纯债债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 陈黎
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.97亿元 份额规模 15.2674亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 0.39%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 2.65%
最近两年 5.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-81.940.152,441,993,899.91
2026-03-31-104.600.291,552,661,354.04
2025-12-31-98.190.481,473,264,290.92
2025-09-30-117.270.101,260,151,780.68
2025-06-30-134.220.951,479,353,879.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-05-陈黎239722.51
2020-03-052023-09-01陈凯杨127512.02
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