博时富信纯债债券A(008411)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

博时富信纯债债券A(008411)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	35,121,039.45	22,744,615.95	138,636,846.19	86,834,034.37
利息合计	210,845.01	19,772.80	162,772.69	57,497.97
其中：存款利息收入	35,586.23	10,823.57	51,065.42	12,313.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	175,258.78	8,949.23	111,707.27	45,184.06
投资收益合计	40,507,725.75	22,680,757.87	132,890,911.48	68,389,341.53
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	40,507,725.75	22,680,757.87	132,890,911.48	68,389,341.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-5,598,140.78	43,688.71	5,582,981.34	18,387,118.74
其他收入	609.47	396.57	180.68	76.13
费用	11,806,097.73	6,941,583.18	23,835,148.09	15,432,467.86
管理人报酬	4,526,169.25	2,344,583.06	7,942,730.67	4,661,066.19
基金托管费	1,508,723.10	781,527.70	2,647,577.03	1,553,688.82
销售服务费	137,691.05	64,763.75	108,139.05	32,709.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,238,701.65	3,538,342.69	12,595,100.63	8,871,776.43
其中：卖出回购金融资产支出	5,238,701.65	3,538,342.69	12,595,100.63	8,871,776.43
其他费用	266,626.22	135,213.90	272,170.87	151,642.52
利润总额	23,314,941.72	15,803,032.77	114,801,698.10	71,401,566.51

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