博时富信纯债债券A(008411)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
26,436,197.83 |
14,399,649.71 |
103,811,452.17 |
52,098,965.45 |
| 本期利润 |
22,196,489.76 |
14,799,857.30 |
109,009,331.79 |
70,288,068.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.62 |
1.03 |
4.30 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.59 |
1.01 |
4.69 |
2.33 |
| 期末可供分配利润 |
75,839,316.22 |
93,061,951.77 |
79,624,138.46 |
88,243,168.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,729,849.28 |
1,414,504,296.18 |
1,408,926,642.91 |
2,912,210,334.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.12 |
19.44 |
18.24 |
15.58 |
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