惠升惠泽混合A
(008418)
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累计净值：1.4226
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2026-03-23
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-23 | 1.2426 | -2.99% |
| 2026-03-20 | 1.2809 | 0.03% |
| 2026-03-19 | 1.2805 | -2.22% |
| 2026-03-18 | 1.3096 | 0.80% |
| 2026-03-17 | 1.2992 | -1.33% |
| 2026-03-16 | 1.3167 | -0.13% |
| 2026-03-13 | 1.3184 | -1.15% |
| 2026-03-12 | 1.3337 | -0.97% |
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基金全称
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惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 钱睿南 徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.35亿元
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份额规模
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4.8114亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-5.63%
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最近一月
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-9.41%
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最近三月
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-5.40%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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22.26%
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最近两年
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37.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 1,477,500.00 | 83,789,025.00 | 4.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,124,000.00 | 73,214,280.00 | 4.29 |
| 00700 | 腾讯控股 | 113,700.00 | 61,514,972.29 | 3.61 |
| 603100 | 川仪股份 | 2,271,060.00 | 52,234,380.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 141,700.00 | 52,040,742.00 | 3.05 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 3,163,900.00 | 50,970,429.00 | 2.99 |
| 300502 | 新易盛 | 116,900.00 | 50,369,872.00 | 2.95 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 884,800.00 | 44,753,184.00 | 2.62 |
| 000157 | 中联重科 | 4,911,900.00 | 42,389,697.00 | 2.49 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 2,145,000.00 | 37,275,708.76 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 758,984,288.04 | 44.50 | 80.01 |
| 采矿业 | 90,267,444.72 | 5.29 | 9.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 43,254,623.76 | 2.54 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 23,664,600.00 | 1.39 | 2.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,467,220.73 | 0.97 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 14,366,534.00 | 0.84 | 1.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.09 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 73.96 | - | 25.07 | 1,705,435,649.67 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 0.37 | 22.35 | 1,643,363,294.31 |
| 2025-06-30 | 85.39 | 0.46 | 18.22 | 1,332,481,272.99 |
| 2025-03-31 | 76.47 | 2.18 | 21.60 | 1,365,464,297.23 |
| 2024-12-31 | 81.16 | 2.19 | 17.34 | 1,393,673,353.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 钱睿南 | 265 | 25.22 |
| 2025-07-03 | - | 徐玉良 | 265 | 25.22 |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 412 | 27.92 |
| 2019-12-20 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1978 | 12.61 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 21.29 |
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