惠升惠泽混合A
(008418)
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累计净值：1.4365
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2025-11-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-20 | 1.2565 | -0.36% |
| 2025-11-19 | 1.2611 | 0.76% |
| 2025-11-18 | 1.2516 | -0.95% |
| 2025-11-17 | 1.2636 | -0.82% |
| 2025-11-14 | 1.2741 | -1.43% |
| 2025-11-13 | 1.2926 | 1.36% |
| 2025-11-12 | 1.2752 | 0.15% |
| 2025-11-11 | 1.2733 | -1.00% |
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基金全称
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惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 钱睿南 徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.71亿元
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份额规模
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5.0254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.79%
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最近一月
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-0.84%
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最近三月
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8.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.71%
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最近两年
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32.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 03993 | 洛阳钼业 | 4,179,000.00 | 59,862,738.26 | 3.64 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,938,600.00 | 57,072,384.00 | 3.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 677,500.00 | 49,205,171.22 | 2.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 79,900.00 | 48,363,928.63 | 2.94 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 267,700.00 | 43,259,640.04 | 2.63 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 328,800.00 | 41,666,069.97 | 2.54 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 1,411,000.00 | 39,290,550.79 | 2.39 |
| 300750 | 宁德时代 | 94,900.00 | 38,149,800.00 | 2.32 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,184,700.00 | 36,624,050.00 | 2.23 |
| 002475 | 立讯精密 | 515,800.00 | 33,367,102.00 | 2.03 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 562,221,080.19 | 34.21 | 71.18 |
| 采矿业 | 105,579,554.94 | 6.42 | 13.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 84,090,228.80 | 5.12 | 10.65 |
| 租赁和商务服务业 | 22,854,829.00 | 1.39 | 2.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,725,998.00 | 0.84 | 1.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.08 | 0.17 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 77.32 | 0.37 | 22.35 | 1,643,363,294.31 |
| 2025-06-30 | 85.39 | 0.46 | 18.22 | 1,332,481,272.99 |
| 2025-03-31 | 76.47 | 2.18 | 21.60 | 1,365,464,297.23 |
| 2024-12-31 | 81.16 | 2.19 | 17.34 | 1,393,673,353.07 |
| 2024-09-30 | 78.56 | - | 25.67 | 1,467,944,373.93 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 钱睿南 | 142 | 26.63 |
| 2025-07-03 | - | 徐玉良 | 142 | 26.63 |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 289 | 29.35 |
| 2019-12-20 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1978 | 12.61 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 21.29 |
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