惠升惠泽混合A
(008418)
|
|
|
累计净值：1.5365
|
2026-09-28
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-09-28 | 1.3565 | -2.74% |
| 2026-09-24 | 1.3947 | -1.64% |
| 2026-09-23 | 1.4179 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.4217 | -0.61% |
| 2026-09-21 | 1.4304 | 0.87% |
| 2026-09-18 | 1.4181 | 1.09% |
| 2026-09-17 | 1.4028 | -0.09% |
| 2026-09-16 | 1.4040 | 1.18% |
|
基金全称
|
惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
|
|
基金公司
|
惠升基金
|
|
基金经理
|
钱睿南 徐玉良
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
12.30亿元
|
份额规模
|
8.1634亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.18元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-5.17%
|
|
最近一月
|
-3.40%
|
|
最近三月
|
-7.46%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
4.72%
|
|
最近两年
|
50.64%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 105,700.00 | 134,239,000.00 | 7.14 |
| 300502 | 新易盛 | 149,806.00 | 90,932,242.00 | 4.83 |
| 300548 | 长芯博创 | 310,837.00 | 86,412,686.00 | 4.59 |
| 688372 | 伟测科技 | 445,860.00 | 82,929,960.00 | 4.41 |
| 002384 | 东山精密 | 218,708.00 | 57,378,043.80 | 3.05 |
| 300750 | 宁德时代 | 139,700.00 | 54,903,497.00 | 2.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 2,999,600.00 | 52,642,980.00 | 2.80 |
| 688002 | 睿创微纳 | 319,725.00 | 49,458,260.25 | 2.63 |
| 688231 | 隆达股份 | 1,343,053.00 | 49,330,336.69 | 2.62 |
| 300373 | 扬杰科技 | 299,400.00 | 47,074,662.00 | 2.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 857,320,525.74 | 45.58 | 79.73 |
| 科学研究和技术服务业 | 82,929,960.00 | 4.41 | 7.71 |
| 采矿业 | 52,679,129.82 | 2.80 | 4.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,554,794.02 | 2.00 | 3.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,396,413.20 | 1.56 | 2.73 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,582,859.50 | 0.78 | 1.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.05 | 0.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 63.39 | - | 35.88 | 1,881,059,421.59 |
| 2026-03-31 | 59.87 | 0.60 | 36.44 | 1,640,725,099.84 |
| 2025-12-31 | 73.96 | - | 25.07 | 1,705,435,649.67 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 0.37 | 22.35 | 1,643,363,294.31 |
| 2025-06-30 | 85.39 | 0.46 | 18.22 | 1,332,481,272.99 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 徐玉良 | 454 | 36.70 |
| 2025-07-03 | - | 钱睿南 | 454 | 36.70 |
| 2025-02-06 | 2026-08-19 | 孙庆 | 559 | 48.64 |
| 2019-12-20 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1978 | 12.61 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 21.29 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
