惠升惠泽混合A
(008418)
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累计净值：1.6481
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.4681 | 0.16% |
| 2026-06-26 | 1.4658 | -3.16% |
| 2026-06-25 | 1.5137 | 0.89% |
| 2026-06-24 | 1.5004 | 0.94% |
| 2026-06-23 | 1.4865 | -3.02% |
| 2026-06-22 | 1.5328 | 1.54% |
| 2026-06-18 | 1.5095 | 2.15% |
| 2026-06-17 | 1.4777 | 1.32% |
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基金全称
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惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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惠升基金
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基金经理
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孙庆 钱睿南 徐玉良
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.82亿元
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份额规模
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8.6358亿份
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成立以来分红
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每份累计0.18元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-4.22%
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最近一月
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2.39%
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最近三月
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15.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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49.52%
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最近两年
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63.14%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 211,200.00 | 84,839,040.00 | 5.17 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,424,929.00 | 70,192,002.54 | 4.28 |
| 000157 | 中联重科 | 5,702,575.00 | 49,042,145.00 | 2.99 |
| 600183 | 生益科技 | 884,802.00 | 47,929,724.34 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,444,920.00 | 47,277,782.40 | 2.88 |
| 300308 | 中际旭创 | 82,800.00 | 47,147,148.00 | 2.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,898,000.00 | 46,923,494.80 | 2.86 |
| 688002 | 睿创微纳 | 448,322.00 | 45,370,186.40 | 2.77 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 2,970,200.00 | 40,097,700.00 | 2.44 |
| 300502 | 新易盛 | 76,200.00 | 33,744,408.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 645,909,305.88 | 39.37 | 84.39 |
| 采矿业 | 55,009,686.45 | 3.35 | 7.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,659,046.24 | 1.32 | 2.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,072,696.42 | 1.04 | 2.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,144,973.41 | 0.98 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 9,596,601.60 | 0.58 | 1.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 59.87 | 0.60 | 36.44 | 1,640,725,099.84 |
| 2025-12-31 | 73.96 | - | 25.07 | 1,705,435,649.67 |
| 2025-09-30 | 77.32 | 0.37 | 22.35 | 1,643,363,294.31 |
| 2025-06-30 | 85.39 | 0.46 | 18.22 | 1,332,481,272.99 |
| 2025-03-31 | 76.47 | 2.18 | 21.60 | 1,365,464,297.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-03 | - | 钱睿南 | 363 | 47.95 |
| 2025-07-03 | - | 徐玉良 | 363 | 47.95 |
| 2025-02-06 | - | 孙庆 | 510 | 51.13 |
| 2019-12-20 | 2025-05-20 | 张一甫 | 1978 | 12.61 |
| 2019-12-17 | 2022-10-19 | 孙庆 | 1037 | 21.29 |
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