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基金公告

惠升惠泽混合A(008418)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	66,008,092.56	29,931,176.98	3.16	3.16
存出保证金	19,205,520.00	19,488,259.20	-	-
交易性金融资产	1,192,496,273.04	1,261,377,408.24	1,143,890,530.08	1,161,563,960.97
其中：股票投资	1,192,496,273.04	1,261,377,408.24	1,137,768,361.86	1,131,096,169.74
债券投资	-	-	6,122,168.22	30,467,791.23
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	-	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	172,563.96	86,112.96	889,538.75	-
应收申购款	43,972.20	44,263.67	149.88	196.78
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,886,858,070.73	1,708,622,780.46	1,387,575,589.04	1,403,222,849.47
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	2,630,330.53	271,416.80	53,115,492.86	7,448,012.96
应付赎回款	49,288.11	65,380.57	38,555.05	-
应付管理人报酬	1,799,131.60	1,716,078.21	1,292,049.43	1,405,272.27
应付托管费	149,927.64	143,006.53	107,670.80	117,106.00
应付销售服务费	310,523.45	538,421.62	389,264.92	398,638.47
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	737,919.97	279,766.03	-	1,915.16
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	121,527.84	173,061.03	151,282.99	178,551.54
负债合计	5,798,649.14	3,187,130.79	55,094,316.05	9,549,496.40
所有者权益
实收基金	1,267,286,558.95	1,324,352,104.39	1,374,060,494.60	1,475,981,254.02
未分配利润	613,772,862.64	381,083,545.28	-41,579,221.61	-82,307,900.95
所有者权益合计	1,881,059,421.59	1,705,435,649.67	1,332,481,272.99	1,393,673,353.07
负债及所有者权益总计	1,886,858,070.73	1,708,622,780.46	1,387,575,589.04	1,403,222,849.47

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