惠升惠泽混合A(008418)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
196,057,895.48 |
38,716,650.46 |
-80,935,714.93 |
-82,979,126.01 |
| 本期利润 |
190,349,919.17 |
19,490,197.90 |
34,204,354.55 |
-13,912,221.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.03 |
0.03 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
32.73 |
3.54 |
3.65 |
-1.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
37.16 |
2.99 |
3.72 |
-3.05 |
| 期末可供分配利润 |
154,147,163.19 |
-4,542,875.39 |
-23,088,260.34 |
-112,366,813.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
635,288,860.08 |
529,726,995.98 |
595,904,611.80 |
1,009,955,145.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
0.99 |
0.96 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
54.84 |
16.27 |
12.89 |
5.53 |
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