基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发招泰混合A(008420) |
净值：
1.1147
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1147 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.57% | 1832/7433 |
| 最近一月 | -0.39% | 1256/7433 |
| 最近三月 | 2.35% | 1933/7433 |
| 最近六月 | -2.08% | 3014/7433 |
| 最近一年 | 0.30% | 2088/7433 |
| 今年以来 | 1.62% | 3460/7433 |
| 成立以来 | 11.03% | 3091/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 539.29 | 10.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 423.83 | 8.44 |
| 金融业 | 262.28 | 5.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.19 | 4.40 | 其他 | 3576.32 | 71.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1446.60 | 28.65 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 3286.78 | 65.10 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 313.94 | 6.22 |
| 其他各项资产 | 1.35 | 0.03 |
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