广发招泰A(008420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,156,626.08 |
3,770,650.45 |
318,090.86 |
2,030,591.69 |
| 本期利润 |
1,011,993.89 |
2,089,404.54 |
804,911.66 |
3,353,999.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.32 |
2.65 |
1.37 |
12.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.48 |
2.17 |
0.83 |
13.60 |
| 期末可供分配利润 |
14,127,478.84 |
15,437,457.84 |
14,615,073.36 |
5,381,238.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.23 |
0.19 |
0.18 |
| 期末基金资产净值 |
74,046,596.42 |
86,694,699.20 |
100,874,211.23 |
38,087,012.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.30 |
1.29 |
1.27 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.16 |
30.23 |
28.53 |
27.47 |
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