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基金公告

广发招泰A(008420)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	4,122,791.34	1,544,990.05	7,201,609.92	3,376,013.13
利息合计	291,121.52	212,471.33	65,852.13	3,303.72
其中：存款利息收入	5,676.11	3,435.10	7,233.36	3,303.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285,445.41	209,036.23	58,618.77	-
投资收益合计	6,049,049.15	746,501.67	4,469,517.73	1,384,362.63
其中：股票投资收益	3,585,679.89	-71,353.69	1,725,361.50	21,935.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,964,779.18	668,497.11	2,365,814.31	1,251,010.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	498,590.08	149,358.25	378,341.92	111,417.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,436,069.82	502,424.24	2,559,195.81	1,968,478.61
其他收入	218,690.49	83,592.81	107,044.25	19,868.17
费用	1,470,191.22	597,609.57	775,998.83	378,329.52
管理人报酬	814,334.28	341,234.16	366,810.90	175,423.45
基金托管费	232,666.90	97,495.46	104,803.10	50,120.99
销售服务费	154,123.49	79,857.25	102,465.29	50,081.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	70,470.38	3,857.23	66,395.11	29,310.82
其中：卖出回购金融资产支出	70,470.38	3,857.23	66,395.11	29,310.82
其他费用	198,400.90	75,165.47	135,524.43	73,393.13
利润总额	2,652,600.12	947,380.48	6,425,611.09	2,997,683.61

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