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基金公告

广发招泰A(008420)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	1,948,396.25	4,122,791.34	1,544,990.05	7,201,609.92
利息合计	3,208.38	291,121.52	212,471.33	65,852.13
其中：存款利息收入	2,908.61	5,676.11	3,435.10	7,233.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	299.77	285,445.41	209,036.23	58,618.77
投资收益合计	2,225,270.29	6,049,049.15	746,501.67	4,469,517.73
其中：股票投资收益	736,367.23	3,585,679.89	-71,353.69	1,725,361.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,288,831.82	1,964,779.18	668,497.11	2,365,814.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	200,071.24	498,590.08	149,358.25	378,341.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-332,561.08	-2,436,069.82	502,424.24	2,559,195.81
其他收入	52,478.66	218,690.49	83,592.81	107,044.25
费用	804,582.64	1,470,191.22	597,609.57	775,998.83
管理人报酬	369,712.99	814,334.28	341,234.16	366,810.90
基金托管费	105,632.24	232,666.90	97,495.46	104,803.10
销售服务费	59,856.12	154,123.49	79,857.25	102,465.29
交易费用	-	-	-	-
利息支出	172,207.40	70,470.38	3,857.23	66,395.11
其中：卖出回购金融资产支出	172,207.40	70,470.38	3,857.23	66,395.11
其他费用	96,855.74	198,400.90	75,165.47	135,524.43
利润总额	1,143,813.61	2,652,600.12	947,380.48	6,425,611.09

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