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凯石岐短债C

(008434)

净值:
1.0005
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0682 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
凯石岐短债C(008434)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.00050.02%
2023-02-101.00030.01%
2023-02-031.00030.00%
2023-01-130.9993-0.02%
2023-01-120.99950.02%
2023-01-110.99930.01%
2023-01-100.9992-0.03%
2023-01-090.99950.00%
基金公司 凯石基金 基金经理 张明明
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.5092亿元
最近分红 凯石岐短债C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.02% 3910/5254
最近一月 0.06% 3520/5254
最近三月 0.44% 4523/5254
最近六月 0.19% 2290/5254
最近一年 1.49% 3394/5254
今年以来 0.15% 4363/5254
成立以来 7.10% 3058/5254
基金简称 单位净值 日增长率
凯石澜龙头经济一年持有期混合0.68951.77%
凯石沣混合A1.01271.27%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
凯石岐短债C(008434)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4067.8179.68
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1020.3519.99
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计17.280.34
其他各项资产0.000.00
凯石岐短债C(008434)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:张明明
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