凯石岐短债C(008434)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
140,295.21 |
49,940.02 |
1,314,090.33 |
437,313.15 |
| 本期利润 |
99,581.87 |
17,135.74 |
1,287,557.67 |
484,077.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.92 |
0.11 |
2.17 |
0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.11 |
0.10 |
2.16 |
0.88 |
| 期末可供分配利润 |
-45,479.10 |
-1,346.10 |
42,791.59 |
124,350.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
12,355,026.29 |
3,779,462.93 |
47,501,282.08 |
95,370,728.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.39 |
11.62 |
11.51 |
10.11 |
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