凯石岐短债C(008434)利润分配表-基金频道-证券之星

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凯石岐短债C(008434)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	359,719.03	250,581.64	4,822,354.18	2,120,440.96
利息合计	61,707.94	52,828.91	493,765.77	119,587.42
其中：存款利息收入	3,512.28	2,637.94	8,498.75	3,167.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	58,195.66	50,190.97	485,267.02	116,420.20
投资收益合计	354,537.07	293,076.45	4,245,847.78	2,003,421.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	354,537.07	293,076.45	4,245,847.78	2,003,421.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-97,751.75	-97,163.22	74,243.91	-5,189.67
其他收入	41,225.77	1,839.50	8,496.72	2,621.46
费用	211,149.34	188,634.96	1,034,961.04	513,611.55
管理人报酬	74,593.36	57,630.39	528,631.43	256,448.82
基金托管费	24,864.48	19,210.18	176,210.39	85,482.86
销售服务费	12,258.85	7,825.22	58,807.97	25,568.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,890.76	2,890.76	48,767.27	28,841.78
其中：卖出回购金融资产支出	2,890.76	2,890.76	48,767.27	28,841.78
其他费用	96,161.34	100,723.64	217,050.20	116,607.18
利润总额	148,569.69	61,946.68	3,787,393.14	1,606,829.41

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