招商瑞阳混合A
(008456)
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累计净值：1.4613
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.3445 | -0.64% |
| 2026-09-24 | 1.3532 | -0.67% |
| 2026-09-23 | 1.3623 | -0.20% |
| 2026-09-22 | 1.3650 | -0.03% |
| 2026-09-21 | 1.3654 | 0.42% |
| 2026-09-18 | 1.3597 | 0.69% |
| 2026-09-17 | 1.3504 | 0.11% |
| 2026-09-16 | 1.3489 | 0.16% |
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基金全称
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招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李家辉 滕越
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.03亿元
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份额规模
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3.8583亿份
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成立以来分红
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每份累计0.12元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.53%
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最近一月
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-2.05%
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最近三月
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3.04%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.53%
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最近两年
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13.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002648 | 卫星化学 | 3,477,620.00 | 81,689,293.80 | 8.47 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 6,062,212.00 | 69,897,304.36 | 7.24 |
| 603613 | 国联股份 | 2,811,751.00 | 51,792,453.42 | 5.37 |
| 002597 | 金禾实业 | 1,116,231.00 | 21,878,127.60 | 2.27 |
| 002738 | 中矿资源 | 244,800.00 | 14,440,752.00 | 1.50 |
| 688220 | 翱捷科技 | 109,712.00 | 13,639,395.84 | 1.41 |
| 603019 | 中科曙光 | 124,053.00 | 13,302,203.19 | 1.38 |
| 600516 | 方大炭素 | 2,150,400.00 | 13,267,968.00 | 1.37 |
| 603345 | 安井食品 | 141,994.00 | 11,386,498.86 | 1.18 |
| 600309 | 万华化学 | 144,500.00 | 9,885,245.00 | 1.02 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,021,768.34 | 37.41 | 79.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 51,792,453.42 | 5.37 | 11.47 |
| 采矿业 | 12,008,487.82 | 1.24 | 2.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,647,016.00 | 0.59 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 5,522,136.00 | 0.57 | 1.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,970,879.46 | 0.52 | 1.10 |
| 批发和零售业 | 3,496,892.00 | 0.36 | 0.77 |
| 金融业 | 3,376,756.00 | 0.35 | 0.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,229,735.98 | 0.33 | 0.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 537,942.99 | 0.06 | 0.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 46.80 | 57.39 | 0.81 | 964,947,340.80 |
| 2026-03-31 | 46.68 | 57.89 | 2.21 | 1,001,030,773.69 |
| 2025-12-31 | 44.55 | 58.87 | 1.18 | 1,200,891,328.05 |
| 2025-09-30 | 45.24 | 60.75 | 2.61 | 1,329,493,522.51 |
| 2025-06-30 | 38.96 | 75.99 | 0.93 | 2,103,604,116.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-06-09 | - | 滕越 | 478 | 6.82 |
| 2025-05-23 | - | 李家辉 | 495 | 6.08 |
| 2020-01-19 | 2025-08-16 | 侯杰 | 2036 | 39.87 |
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