招商瑞阳混合A(008456)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2026-07-24 |
1.3003 |
1.4171 |
| 2 |
2026-07-23 |
1.3199 |
1.4367 |
| 3 |
2026-07-22 |
1.3080 |
1.4248 |
| 4 |
2026-07-21 |
1.3047 |
1.4215 |
| 5 |
2026-07-20 |
1.2936 |
1.4104 |
| 6 |
2026-07-17 |
1.2808 |
1.3976 |
| 7 |
2026-07-16 |
1.2982 |
1.4150 |
| 8 |
2026-07-15 |
1.3007 |
1.4175 |
| 9 |
2026-07-14 |
1.2963 |
1.4131 |
| 10 |
2026-07-13 |
1.2896 |
1.4064 |
| 11 |
2026-07-10 |
1.2966 |
1.4134 |
| 12 |
2026-07-09 |
1.2935 |
1.4103 |
| 13 |
2026-07-08 |
1.2985 |
1.4153 |
| 14 |
2026-07-07 |
1.3081 |
1.4249 |
| 15 |
2026-07-06 |
1.3227 |
1.4395 |
| 16 |
2026-07-03 |
1.3208 |
1.4376 |
| 17 |
2026-07-02 |
1.3124 |
1.4292 |
| 18 |
2026-07-01 |
1.3144 |
1.4312 |
| 19 |
2026-06-30 |
1.3026 |
1.4194 |
| 20 |
2026-06-29 |
1.3016 |
1.4184 |
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