招商瑞阳混合A(008456)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商瑞阳混合A(008456)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	-19,500,869.45	95,426,181.88	20,684,237.95	288,899,622.03
利息合计	75,405.93	280,590.64	184,718.57	653,341.01
其中：存款利息收入	60,934.98	237,569.74	169,427.67	582,339.47
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	14,470.95	43,020.90	15,290.90	71,001.54
投资收益合计	45,478,478.87	3,194,555.25	36,567,139.15	-25,320,750.42
其中：股票投资收益	37,663,209.94	-56,275,155.92	-8,602,131.11	-151,017,423.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,373,847.02	45,692,324.87	33,949,784.58	99,565,762.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,441,421.91	13,777,386.30	11,219,485.68	26,130,910.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-65,153,678.24	91,876,289.03	-16,104,090.57	313,391,307.73
其他收入	98,923.99	74,746.96	36,470.80	175,723.71
费用	5,454,351.55	23,513,816.39	15,494,695.77	45,947,683.77
管理人报酬	3,209,037.18	12,227,921.38	7,996,243.58	21,975,776.73
基金托管费	802,259.32	3,056,980.45	1,999,060.94	5,493,944.17
销售服务费	1,112,010.19	3,230,455.04	1,710,737.28	4,504,336.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	207,722.39	4,654,352.87	3,582,964.57	13,494,400.61
其中：卖出回购金融资产支出	207,722.39	4,654,352.87	3,582,964.57	13,494,400.61
其他费用	104,849.38	257,200.00	144,742.77	257,200.00
利润总额	-24,955,221.00	71,912,365.49	5,189,542.18	242,951,938.26

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