首页 > 基金> 招商招和39个月定开债(008460)

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招商招和39个月定开债

(008460)

净值：

1.0054

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1666

2025-11-13

净值走势

招商招和39个月定开债(008460)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0054	0.01%
2025-11-12	1.0053	0.01%
2025-11-11	1.0052	0.02%
2025-11-10	1.0050	0.02%
2025-11-07	1.0048	0.00%
2025-11-06	1.0048	0.01%
2025-11-05	1.0047	0.01%
2025-11-04	1.0046	0.00%

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基金情况

基金全称	招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	招商基金
基金经理	康晶
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	87.16亿元	份额规模	87.0002亿份
成立以来分红	每份累计0.16元（15次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.27%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.92%
最近两年	5.83%

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基金要闻

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招商招和39个月定开债持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	133.37	0.01	8,715,883,749.41
2025-06-30	-	133.37	0.01	8,711,945,720.99
2025-03-31	-	133.72	0.02	8,726,474,602.12
2024-12-31	-	134.11	0.01	8,718,436,570.59
2024-09-30	-	133.90	0.02	8,717,472,196.56

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-12-25	-	康晶	2152	17.99

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基金公告

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