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首页 > 基金> 招商招和39个月定开债(008460)
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招商招和39个月定开债

(008460)
净值：
1.0074
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1686 2025-12-12
  • 净值走势
招商招和39个月定开债(008460)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-121.00740.01%
2025-12-111.00730.00%
2025-12-101.00730.01%
2025-12-091.00720.01%
2025-12-081.00710.02%
2025-12-051.00690.00%
2025-12-041.00690.01%
2025-12-031.00680.01%
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基金情况

基金全称 招商招和39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 康晶
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 87.16亿元 份额规模 87.0002亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 2.92%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-133.370.018,715,883,749.41
2025-06-30-133.370.018,711,945,720.99
2025-03-31-133.720.028,726,474,602.12
2024-12-31-134.110.018,718,436,570.59
2024-09-30-133.900.028,717,472,196.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-12-25-康晶218118.22
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