招商招和39个月定开债(008460)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
251,511,625.42 |
132,709,431.46 |
245,433,659.44 |
131,002,539.55 |
| 本期利润 |
251,511,625.42 |
132,709,431.46 |
245,433,659.44 |
131,002,539.55 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.02 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.88 |
1.52 |
2.81 |
1.50 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.92 |
1.53 |
2.85 |
1.51 |
| 期末可供分配利润 |
26,329,686.16 |
11,927,707.42 |
18,418,563.28 |
17,087,676.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,726,347,704.43 |
8,711,945,720.99 |
8,718,436,570.59 |
8,717,105,678.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.41 |
16.82 |
15.05 |
13.56 |
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