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朱雀安鑫回报债券A(008469)
朱雀安鑫回报债券A
(008469)
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累计净值：1.2464
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.2464 | -0.14% |
| 2026-03-19 | 1.2482 | -0.53% |
| 2026-03-18 | 1.2549 | 0.10% |
| 2026-03-17 | 1.2537 | -0.27% |
| 2026-03-16 | 1.2571 | 0.08% |
| 2026-03-13 | 1.2561 | -0.19% |
| 2026-03-12 | 1.2585 | -0.04% |
| 2026-03-11 | 1.2590 | 0.05% |
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基金全称
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朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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潘昱璇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.19亿元
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份额规模
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0.9631亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.34%
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最近一月
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-0.81%
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最近三月
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0.39%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.90%
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最近两年
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5.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,900.00 | 3,192,069.80 | 1.59 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 2,742,740.43 | 1.37 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 21,000.00 | 2,708,576.14 | 1.35 |
| 688192 | 迪哲医药 | 38,107.00 | 2,194,963.20 | 1.09 |
| 002001 | 新和成 | 80,500.00 | 2,027,795.00 | 1.01 |
| 002028 | 思源电气 | 10,300.00 | 1,592,277.00 | 0.79 |
| 06160 | 百济神州 | 9,600.00 | 1,554,694.52 | 0.77 |
| 600183 | 生益科技 | 20,800.00 | 1,485,328.00 | 0.74 |
| 002938 | 鹏鼎控股 | 22,900.00 | 1,158,282.00 | 0.58 |
| 601126 | 四方股份 | 38,000.00 | 1,143,040.00 | 0.57 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,752,213.24 | 6.85 | 90.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,125,200.87 | 0.56 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 276,150.00 | 0.14 | 1.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.01 | 84.99 | 1.45 | 200,762,862.43 |
| 2025-09-30 | 14.86 | 89.93 | 1.89 | 213,217,000.37 |
| 2025-06-30 | 11.69 | 87.66 | 1.41 | 220,829,375.22 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 72.37 | 0.44 | 262,835,802.44 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 67.67 | 0.37 | 152,566,056.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-16 | - | 潘昱璇 | 67 | -0.26 |
| 2022-09-02 | 2024-07-25 | 王壮飞 | 692 | -1.25 |
| 2022-01-26 | 2026-01-16 | 于珅 | 1451 | 5.81 |
| 2020-03-18 | 2022-07-08 | 柳雯青 | 842 | 18.46 |
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