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朱雀安鑫回报债券A(008469)
朱雀安鑫回报债券A
(008469)
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累计净值：1.2419
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2026-01-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-06 | 1.2419 | 0.03% |
| 2026-01-05 | 1.2415 | 0.54% |
| 2025-12-31 | 1.2348 | -0.08% |
| 2025-12-30 | 1.2358 | 0.04% |
| 2025-12-29 | 1.2353 | -0.17% |
| 2025-12-26 | 1.2374 | 0.03% |
| 2025-12-25 | 1.2370 | 0.02% |
| 2025-12-24 | 1.2368 | 0.11% |
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基金全称
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朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金
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基金公司
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朱雀基金
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基金经理
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于珅
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.22亿元
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份额规模
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0.9731亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.49%
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最近一月
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0.37%
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最近三月
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-0.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.10%
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最近两年
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7.26%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 2,300,161.81 | 1.08 |
| 688192 | 迪哲医药 | 30,951.00 | 2,213,409.83 | 1.04 |
| 02015 | 理想汽车-W | 23,300.00 | 2,157,024.81 | 1.01 |
| 06160 | 百济神州 | 9,600.00 | 1,798,497.56 | 0.84 |
| 600576 | 祥源文旅 | 228,700.00 | 1,765,564.00 | 0.83 |
| 00772 | 阅文集团 | 46,800.00 | 1,686,880.28 | 0.79 |
| 01686 | 新意网集团 | 233,000.00 | 1,461,416.22 | 0.69 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,500.00 | 1,125,727.16 | 0.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,800.00 | 1,098,862.73 | 0.52 |
| 603606 | 东方电缆 | 15,200.00 | 1,073,728.00 | 0.50 |
| 688235 | 百济神州 | 1,430.00 | 438,867.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,650,813.57 | 5.46 | 70.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,765,564.00 | 0.83 | 10.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,130,958.99 | 0.53 | 6.84 |
| 卫生和社会工作 | 1,031,300.00 | 0.48 | 6.24 |
| 批发和零售业 | 544,305.00 | 0.26 | 3.29 |
| 采矿业 | 415,104.00 | 0.19 | 2.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 14.86 | 89.93 | 1.89 | 213,217,000.37 |
| 2025-06-30 | 11.69 | 87.66 | 1.41 | 220,829,375.22 |
| 2025-03-31 | 14.19 | 72.37 | 0.44 | 262,835,802.44 |
| 2024-12-31 | 13.95 | 67.67 | 0.37 | 152,566,056.51 |
| 2024-09-30 | 10.48 | 98.34 | 2.35 | 130,497,510.52 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-01-26 | - | 于珅 | 1443 | 5.15 |
| 2022-09-02 | 2024-07-25 | 王壮飞 | 692 | -1.25 |
| 2020-03-18 | 2022-07-08 | 柳雯青 | 842 | 18.46 |
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