朱雀安鑫回报债券A(008469)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

朱雀安鑫回报债券A(008469)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,158,995.16	3,000,035.40	4,733,337.80	1,872,108.28
利息合计	44,840.65	23,312.00	92,572.43	72,145.18
其中：存款利息收入	32,430.82	18,901.24	51,759.22	36,442.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,409.83	4,410.76	40,813.21	35,702.23
投资收益合计	7,369,818.57	2,063,738.11	-1,764,588.33	-2,074,366.96
其中：股票投资收益	2,887,378.82	196,399.37	-11,667,191.10	-9,390,621.18
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,977,293.13	1,761,568.30	9,721,077.11	7,191,399.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	320,947.26	-	-	-
股利收益	184,199.36	105,770.44	181,525.66	124,854.53
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-346,607.64	835,395.26	6,303,672.56	3,851,902.48
其他收入	90,943.58	77,590.03	101,681.14	22,427.58
费用	2,165,137.22	1,082,911.50	2,067,967.95	1,346,507.10
管理人报酬	1,219,209.14	609,263.12	1,231,517.22	834,199.48
基金托管费	203,201.59	101,543.90	205,252.81	139,033.25
销售服务费	216,809.43	103,882.87	89,793.37	51,154.30
交易费用	-	-	-	-
利息支出	315,564.41	158,018.11	341,302.00	211,457.67
其中：卖出回购金融资产支出	315,564.41	158,018.11	341,302.00	211,457.67
其他费用	204,169.68	108,174.90	194,967.00	106,915.44
利润总额	4,993,857.94	1,917,123.90	2,665,369.85	525,601.18

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