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朱雀安鑫回报A(008469)基金净值
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序号 日期 最新净值 累计净值
1 2023-02-13 1.1818 1.1818
2 2023-02-10 1.1807 1.1807
3 2023-02-03 1.1829 1.1829
4 2023-01-20 1.1801 1.1801
5 2023-01-13 1.1716 1.1716
6 2023-01-12 1.1709 1.1709
7 2023-01-11 1.1696 1.1696
8 2023-01-10 1.1710 1.1710
9 2023-01-09 1.1718 1.1718
10 2023-01-06 1.1708 1.1708
11 2023-01-05 1.1682 1.1682
12 2023-01-04 1.1653 1.1653
13 2023-01-03 1.1669 1.1669
14 2022-12-31 1.1636 1.1636
15 2022-12-30 1.1635 1.1635
16 2022-12-29 1.1628 1.1628
17 2022-12-28 1.1624 1.1624
18 2022-12-27 1.1630 1.1630
19 2022-12-26 1.1604 1.1604
20 2022-12-23 1.1553 1.1553
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