基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商恒益稳健混合(008488) |
净值：
1.2765
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：1.9545 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 226,271.00 | 19,914,398.53 | 4.94 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,600.00 | 18,331,200.00 | 4.55 |
| 00358 | 江西铜业股份 | 533,000.00 | 14,841,859.37 | 3.68 |
| 000425 | 徐工机械 | 1,269,400.00 | 14,598,100.00 | 3.62 |
| 06127 | 昭衍新药 | 657,400.00 | 13,828,447.92 | 3.43 |
| 000603 | 盛达资源 | 516,500.00 | 13,656,260.00 | 3.39 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 72,500.00 | 11,715,815.85 | 2.91 |
| 00700 | 腾讯控股 | 18,700.00 | 11,319,217.34 | 2.81 |
| 000426 | 兴业银锡 | 323,700.00 | 10,646,493.00 | 2.64 |
| 01530 | 三生制药 | 348,500.00 | 9,545,205.90 | 2.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,778,063.85 | 21.28 | 65.39 |
| 采矿业 | 32,875,681.00 | 8.15 | 25.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,032,551.00 | 1.99 | 6.12 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,734,640.00 | 0.93 | 2.85 |
| 金融业 | 748,512.00 | 0.19 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 57.62 | 20.19 | 14.73 | 403,158,007.22 |
| 2025-06-30 | 42.32 | 24.88 | 24.01 | 287,326,961.50 |
| 2025-03-31 | 32.84 | 17.28 | 51.45 | 297,409,586.79 |
| 2024-12-31 | 52.69 | 9.27 | 38.70 | 442,835,008.93 |
| 2024-09-30 | 62.98 | 22.60 | 13.74 | 551,226,381.85 |
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