华商恒益稳健混合(008488)利润分配表-基金频道-证券之星

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华商恒益稳健混合(008488)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	79,980,083.10	37,054,913.69	16,656,270.16	-16,660,596.20
利息合计	622,445.69	292,849.26	613,360.73	381,802.45
其中：存款利息收入	346,395.45	195,429.93	613,360.73	381,802.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,050.24	97,419.33	-	-
投资收益合计	50,636,037.82	11,258,112.74	-16,201,452.51	-9,459,291.44
其中：股票投资收益	48,447,622.54	10,190,117.89	-22,213,414.35	-18,689,008.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	528,697.93	-122,321.58	-940,084.91	4,053,008.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	619,502.78	616,830.39
股利收益	1,659,717.35	1,190,316.43	6,332,543.97	4,559,877.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	28,022,744.03	25,237,838.27	30,572,130.33	-8,581,452.83
其他收入	698,855.56	266,113.42	1,672,231.61	998,345.62
费用	4,954,225.66	2,390,843.46	9,863,973.19	6,113,923.52
管理人报酬	4,082,205.91	1,966,707.04	8,269,217.92	5,126,056.95
基金托管费	680,367.62	327,784.52	1,378,203.02	854,342.80
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	191,401.67	96,257.87	212,427.68	130,223.45
利润总额	75,025,857.44	34,664,070.23	6,792,296.97	-22,774,519.72

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