首页 > 基金> 国泰惠瑞一年定开债(008496)
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国泰惠瑞一年定开债

(008496)
净值：
1.0771
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1991 2026-06-26
  • 净值走势
国泰惠瑞一年定开债(008496)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.07710.02%
2026-06-181.09690.27%
2026-06-121.0939-0.27%
2026-06-051.0969-0.02%
2026-05-291.09710.41%
2026-05-221.09260.10%
2026-05-151.09150.13%
2026-05-081.09010.02%
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基金情况

基金全称 国泰惠瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 胡智磊
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.19亿元 份额规模 9.3883亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.00%
最近三月 1.16%
最近六月 0.00%
最近一年 1.50%
最近两年 4.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-112.020.091,018,848,314.95
2025-12-31-99.930.121,010,870,597.50
2025-09-30-97.082.99322,460,286.94
2025-06-30-99.890.17324,149,985.50
2025-03-31-99.060.99321,705,029.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-08-21-胡智磊214021.09
2020-08-172021-08-27王玉3753.94
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