国泰惠瑞一年定开债(008496)利润分配表-基金频道-证券之星

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国泰惠瑞一年定开债(008496)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	3,488,785.09	1,775,664.72	21,425,949.13	12,384,778.71
利息合计	83,994.86	6,527.74	27,809.95	4,184.85
其中：存款利息收入	60,676.63	6,527.74	17,901.28	4,184.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,318.23	-	9,908.67	-
投资收益合计	11,277,345.05	4,052,507.37	17,385,290.54	11,593,132.59
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,277,345.05	4,052,507.37	17,385,290.54	11,593,132.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,872,554.82	-2,283,370.39	4,012,848.64	787,461.27
其他收入	-	-	-	-
费用	2,572,187.01	741,682.88	2,151,831.61	1,331,300.60
管理人报酬	1,321,201.16	480,437.87	941,129.01	462,434.66
基金托管费	440,400.38	160,145.95	313,709.68	154,144.88
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	635,553.69	11,834.85	717,261.92	614,071.82
其中：卖出回购金融资产支出	635,553.69	11,834.85	717,261.92	614,071.82
其他费用	174,700.00	89,264.21	179,731.00	100,649.24
利润总额	916,598.08	1,033,981.84	19,274,117.52	11,053,478.11

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