国泰惠瑞一年定开债(008496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,789,152.90 |
3,317,352.23 |
15,261,268.88 |
10,266,016.84 |
| 本期利润 |
916,598.08 |
1,033,981.84 |
19,274,117.52 |
11,053,478.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.32 |
6.14 |
3.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.04 |
0.32 |
6.35 |
3.64 |
| 期末可供分配利润 |
72,043,790.71 |
20,096,964.18 |
16,779,611.95 |
11,784,360.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,010,870,597.50 |
324,149,985.50 |
323,116,003.66 |
314,895,370.51 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.08 |
1.08 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
18.84 |
19.26 |
18.88 |
15.86 |
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