基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信丰泽39个月定开债(008523) |
净值：
1.0279
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1700 | 2026-09-28 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 169.84 | 0.53 | 8,328,759,348.69 |
| 2026-03-31 | - | 172.76 | 0.82 | 8,268,387,924.25 |
| 2025-12-31 | - | 173.22 | 0.97 | 8,210,692,154.64 |
| 2025-09-30 | - | 170.19 | 1.39 | 8,317,949,175.96 |
| 2025-06-30 | - | 174.09 | 2.29 | 8,258,514,408.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-03-05 | - | 王涛 | 2400 | 18.10 |
| 2023-01-20 | 2024-12-16 | 魏晓菲 | 696 | 5.00 |
| 2022-06-23 | 2023-08-17 | 祝璐琛 | 420 | 3.12 |
| 2020-06-08 | 2022-05-06 | 肖芳芳 | 697 | 4.72 |
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