安信丰泽39个月定开债(008523)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
224,055,497.83 |
104,764,629.30 |
209,031,521.31 |
100,452,597.80 |
| 本期利润 |
224,055,497.83 |
104,764,629.30 |
209,031,521.31 |
100,452,597.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.72 |
1.28 |
2.57 |
1.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.76 |
1.29 |
2.60 |
1.24 |
| 期末可供分配利润 |
214,848,971.37 |
262,671,225.48 |
157,906,596.18 |
49,327,672.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
8,210,692,154.64 |
8,258,514,408.75 |
8,153,749,779.45 |
8,045,170,855.94 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.72 |
14.07 |
12.61 |
11.12 |
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