安信丰泽39个月定开债(008523)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 安信丰泽39个月定开债(008523) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

安信丰泽39个月定开债(008523)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	346,576,990.96	171,941,771.30	345,215,205.58	171,255,626.81
利息合计	346,576,990.96	171,941,771.30	345,215,205.58	171,255,626.81
其中：存款利息收入	1,860,045.40	1,237,068.11	1,718,773.92	476,069.62
债券利息收入	344,689,760.78	170,693,468.82	343,449,680.30	170,754,507.75
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,184.78	11,234.37	46,751.36	25,049.44
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	122,521,493.13	67,177,142.00	136,183,684.27	70,803,029.01
管理人报酬	12,367,779.18	6,102,291.09	12,187,014.68	6,079,956.12
基金托管费	4,122,593.03	2,034,097.04	4,062,338.21	2,026,652.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	105,883,161.78	59,009,811.58	119,632,015.53	62,594,409.55
其中：卖出回购金融资产支出	105,883,161.78	59,009,811.58	119,632,015.53	62,594,409.55
其他费用	245,664.63	121,310.69	245,206.45	131,504.78
利润总额	224,055,497.83	104,764,629.30	209,031,521.31	100,452,597.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年