基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
1.6303
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日增长率：
2.33%
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累计净值：1.6303 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688808 | 联讯仪器 | 898,924.00 | 1,390,290,954.46 | 9.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 816,785.00 | 1,317,474,205.00 | 9.09 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 8,595,479.00 | 1,240,331,075.08 | 8.56 |
| 300502 | 新易盛 | 3,181,171.00 | 1,237,475,519.00 | 8.54 |
| 300394 | 天孚通信 | 3,827,727.00 | 998,156,369.79 | 6.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,179,863.00 | 953,848,443.72 | 6.58 |
| 002384 | 东山精密 | 4,169,104.00 | 697,908,009.60 | 4.82 |
| 600487 | 亨通光电 | 11,217,268.00 | 615,379,322.48 | 4.25 |
| 600176 | 中国巨石 | 14,791,555.00 | 582,935,182.55 | 4.02 |
| 688048 | 长光华芯 | 1,739,443.00 | 503,916,637.10 | 3.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,865,804,581.68 | 81.88 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,194,138.40 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 92.57 | 2.14 | 6.74 | 14,491,593,505.33 |
| 2026-06-30 | 92.56 | 0.19 | 8.27 | 28,687,762,743.06 |
| 2026-03-31 | 86.86 | 0.48 | 14.21 | 9,143,459,696.93 |
| 2025-12-31 | 88.32 | 1.92 | 14.69 | 2,272,439,312.22 |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.43 | 1,760,283,656.48 |
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