基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞质量成长A(008528) |
净值：
1.5562
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.5562 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 492,686.00 | 180,209,758.22 | 10.24 |
| 300308 | 中际旭创 | 440,630.00 | 177,873,518.40 | 10.10 |
| 300394 | 天孚通信 | 827,940.00 | 138,928,332.00 | 7.89 |
| 601138 | 工业富联 | 1,911,300.00 | 126,164,913.00 | 7.17 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 2,663,500.00 | 115,069,095.92 | 6.54 |
| 688313 | 仕佳光子 | 1,449,917.00 | 103,379,082.10 | 5.87 |
| 300476 | 胜宏科技 | 345,900.00 | 98,754,450.00 | 5.61 |
| 002916 | 深南电路 | 439,400.00 | 95,191,616.00 | 5.41 |
| 688498 | 源杰科技 | 213,118.00 | 91,427,622.00 | 5.19 |
| 002384 | 东山精密 | 944,500.00 | 67,531,750.00 | 3.84 |
| 601869 | 长飞光纤 | 45,600.00 | 4,598,304.00 | 0.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,452,664,600.64 | 82.52 | 95.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 69,408,511.00 | 3.94 | 4.56 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.08 | - | 12.43 | 1,760,283,656.48 |
| 2025-06-30 | 92.58 | 0.06 | 6.95 | 297,915,551.60 |
| 2025-03-31 | 89.59 | - | 10.84 | 258,722,489.94 |
| 2024-12-31 | 92.45 | - | 7.20 | 269,468,919.99 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 22.15 | 310,670,982.84 |
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