华泰柏瑞质量成长A(008528)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
122,750,843.01 |
1,255,953.06 |
5,892,512.61 |
-14,408,990.61 |
| 本期利润 |
338,563,171.84 |
47,016,062.64 |
-6,154,961.31 |
164,019.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.01 |
0.14 |
-0.02 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
92.14 |
17.95 |
-2.04 |
0.05 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
132.99 |
19.05 |
-2.53 |
0.01 |
| 期末可供分配利润 |
94,593,503.80 |
-29,721,302.07 |
-83,137,541.88 |
-83,509,850.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.32 |
-0.09 |
-0.24 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
533,837,460.71 |
295,606,101.09 |
267,881,068.84 |
301,481,834.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.78 |
0.91 |
0.76 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.82 |
-9.14 |
-23.68 |
-21.69 |
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