华泰柏瑞质量成长A(008528)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞质量成长A(008528)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	577,766,789.00	49,330,776.32	-1,620,601.86	2,554,733.03
利息合计	275,952.85	38,908.20	183,847.56	102,175.51
其中：存款利息收入	275,952.85	38,908.20	183,847.56	102,175.51
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	290,209,536.03	3,132,671.49	10,013,421.66	-12,477,309.63
其中：股票投资收益	287,954,588.96	1,963,468.76	-1,616,246.51	-17,608,522.46
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	131,091.63	9.54	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,123,855.44	1,169,193.19	11,629,668.17	5,131,212.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	272,169,500.10	46,142,322.47	-11,837,061.01	14,921,872.70
其他收入	15,111,800.02	16,874.16	19,189.93	7,994.45
费用	12,554,589.70	1,934,414.95	4,480,925.28	2,316,723.81
管理人报酬	9,196,102.89	1,569,885.21	3,661,825.30	1,885,064.64
基金托管费	1,532,683.78	261,647.48	610,304.17	314,177.42
销售服务费	1,603,047.66	3,257.29	10,469.81	6,708.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	222,755.29	99,624.93	198,326.00	110,773.11
利润总额	565,212,199.30	47,396,361.37	-6,101,527.14	238,009.22

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