首页 > 基金> 兴银合盛定开债A(008535)
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兴银合盛定开债A

(008535)
净值：
1.0103
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1593 2026-09-28
  • 净值走势
兴银合盛定开债A(008535)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.01030.01%
2026-09-241.01020.01%
2026-09-231.01010.00%
2026-09-221.01010.00%
2026-09-211.01010.01%
2026-09-181.01000.01%
2026-09-171.00990.00%
2026-09-161.00990.00%
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基金情况

基金全称 兴银合盛三年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴银基金管理
基金经理 范泰奇
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 80.32亿元 份额规模 79.7295亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（14次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.10%
最近三月 0.30%
最近六月 0.00%
最近一年 1.98%
最近两年 4.93%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-150.942.748,032,240,932.07
2026-03-31-34.5035.237,623,856,072.50
2025-12-31-110.600.018,083,838,652.34
2025-09-30-133.260.018,018,801,303.84
2025-06-30-135.200.018,122,942,918.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-03-16-范泰奇238917.11
2020-08-122024-01-04王深12408.80
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