兴银合盛定开债A(008535)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
227,569,955.99 |
106,951,073.57 |
226,663,719.66 |
104,697,553.65 |
| 本期利润 |
227,569,955.99 |
106,951,073.57 |
226,663,719.66 |
104,697,553.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.82 |
1.33 |
2.81 |
1.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.86 |
1.34 |
2.84 |
1.31 |
| 期末可供分配利润 |
97,653,866.49 |
136,758,399.52 |
29,807,325.95 |
27,633,720.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
8,083,824,746.73 |
8,122,929,187.43 |
8,015,978,113.86 |
8,013,804,440.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.82 |
14.11 |
12.61 |
10.92 |
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