兴银合盛定开债A(008535)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合盛定开债A(008535)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	288,401,741.91	143,282,191.67	303,002,820.87	144,336,465.94
利息合计	288,401,741.91	143,282,191.67	303,002,820.87	144,336,465.94
其中：存款利息收入	47,448.56	17,391.37	8,213.67	4,422.98
债券利息收入	288,309,865.95	143,264,800.30	302,994,607.20	144,332,042.96
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,427.40	-	-	-
投资收益合计	-	-	-	-
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	60,831,460.98	36,330,968.12	76,338,783.98	39,638,768.27
管理人报酬	12,121,060.06	6,000,540.69	12,084,781.84	6,006,377.29
基金托管费	4,040,353.36	2,000,180.22	4,028,260.64	2,002,125.74
销售服务费	62.05	30.77	60.23	29.12
交易费用	-	-	-	-
利息支出	45,795,887.76	28,964,639.85	59,563,222.85	30,758,402.74
其中：卖出回购金融资产支出	45,795,887.76	28,964,639.85	59,563,222.85	30,758,402.74
其他费用	209,231.67	103,630.41	207,900.05	105,535.57
利润总额	227,570,280.93	106,951,223.55	226,664,036.89	104,697,697.67

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