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泓德丰润三年持有期混合(008545)
泓德丰润三年持有期混合
(008545)
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累计净值：1.2247
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2026-03-20
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-20 | 1.0147 | -0.24% |
| 2026-03-19 | 1.0171 | -1.60% |
| 2026-03-18 | 1.0336 | -0.35% |
| 2026-03-17 | 1.0372 | -0.42% |
| 2026-03-16 | 1.0416 | -0.03% |
| 2026-03-13 | 1.0419 | -0.41% |
| 2026-03-12 | 1.0462 | 0.10% |
| 2026-03-11 | 1.0452 | 0.86% |
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基金全称
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泓德丰润三年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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王克玉 李映祯 季宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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14.82亿元
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份额规模
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14.4846亿份
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成立以来分红
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每份累计0.21元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.61%
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最近一月
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-4.31%
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最近三月
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-0.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.40%
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最近两年
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35.84%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603596 | 伯特利 | 2,223,139.00 | 113,980,336.53 | 7.69 |
| 300373 | 扬杰科技 | 1,007,500.00 | 68,510,000.00 | 4.62 |
| 603345 | 安井食品 | 796,298.00 | 63,130,505.44 | 4.26 |
| 300316 | 晶盛机电 | 1,655,856.00 | 60,852,708.00 | 4.10 |
| 002595 | 豪迈科技 | 572,500.00 | 48,381,975.00 | 3.26 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 829,036.00 | 46,956,599.04 | 3.17 |
| 688050 | 爱博医疗 | 693,915.00 | 42,020,083.90 | 2.83 |
| 300037 | 新宙邦 | 800,300.00 | 41,935,720.00 | 2.83 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 213,100.00 | 40,584,895.00 | 2.74 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1,236,150.00 | 38,852,194.50 | 2.62 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 798,101,554.83 | 53.84 | 87.85 |
| 金融业 | 77,609,074.00 | 5.24 | 8.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,386,114.87 | 0.63 | 1.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,930,474.00 | 0.60 | 0.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,797,560.00 | 0.46 | 0.75 |
| 采矿业 | 2,861,010.00 | 0.19 | 0.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,679,795.86 | 0.18 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 1,141,613.00 | 0.08 | 0.13 |
| 卫生和社会工作 | 541,676.00 | 0.04 | 0.06 |
| 房地产业 | 362,950.00 | 0.02 | 0.04 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 67.50 | 5.52 | 27.88 | 1,482,470,913.77 |
| 2025-09-30 | 71.00 | 4.83 | 26.64 | 1,688,756,809.61 |
| 2025-06-30 | 80.22 | 5.35 | 15.16 | 1,808,628,756.61 |
| 2025-03-31 | 88.22 | 2.88 | 8.57 | 1,956,337,493.49 |
| 2024-12-31 | 83.06 | 2.90 | 9.51 | 1,969,092,143.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-12-27 | - | 季宇 | 86 | -1.77 |
| 2023-08-08 | - | 李映祯 | 958 | 6.00 |
| 2023-02-21 | - | 王克玉 | 1126 | -0.61 |
| 2020-01-15 | 2023-02-21 | 邬传雁 | 1133 | 22.77 |
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