基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德丰润三年持有期混合(008545) |
净值：
1.0347
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日增长率：
1.12%
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累计净值：1.2447 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 265590.03 | 31.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 64608.80 | 7.57 |
| 非日常生活消费品 | 51004.19 | 5.97 |
| 房地产业 | 43672.69 | 5.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42473.64 | 4.98 | 其他 | 386256.77 | 45.25 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 568544.89 | 65.89 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 16260.68 | 1.88 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 219108.62 | 25.39 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 48145.61 | 5.58 |
| 其他各项资产 | 10848.09 | 1.26 |
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