泓德丰润三年持有期混合(008545)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
248,139,514.78 |
27,063,475.27 |
-887,588,689.11 |
-758,244,985.89 |
| 本期利润 |
368,501,004.72 |
153,968,497.36 |
77,171,636.79 |
-309,485,180.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
0.03 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
20.74 |
8.09 |
3.76 |
-14.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
22.46 |
8.24 |
5.70 |
-12.70 |
| 期末可供分配利润 |
-455,511,788.26 |
-881,602,644.46 |
-1,069,172,629.30 |
-1,135,618,693.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.45 |
-0.41 |
| 期末基金资产净值 |
1,482,470,913.77 |
1,808,628,756.61 |
1,969,092,143.55 |
1,934,843,193.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
0.90 |
0.84 |
0.69 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.09 |
8.80 |
0.51 |
-16.98 |
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