泓德丰润三年持有期混合(008545)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 泓德丰润三年持有期混合(008545) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

泓德丰润三年持有期混合(008545)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	273,800.38	5,468,670.35	4,721,835.84	882,214.58
存出保证金	267,593.83	188,713.31	197,966.52	220,426.69
交易性金融资产	1,082,500,544.63	1,547,664,225.06	1,692,603,675.93	1,680,829,767.23
其中：股票投资	1,000,606,421.60	1,450,953,648.33	1,635,490,766.53	1,639,523,275.02
债券投资	81,894,123.03	96,710,576.73	57,112,909.40	41,306,492.21
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-7,221.27	-
应收证券清算款	3,848,807.29	27,410.43	100,139,490.03	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	1,200,050.19	-	721,470.38
应收申购款	24,059.27	2,894.65	3,800.97	10,581.25
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,499,963,906.44	1,823,208,271.10	1,980,147,222.87	1,958,919,351.98
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	4,601,246.57	5,237,584.01	3,909,507.67	17,967,339.00
应付赎回款	10,654,772.47	6,022,307.56	3,743,572.67	2,261,997.55
应付管理人报酬	1,535,551.06	1,781,888.99	2,064,053.60	1,987,405.99
应付托管费	255,925.16	296,981.49	344,008.95	331,234.37
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	0.35	0.16	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	445,497.06	1,240,752.28	993,936.43	1,528,181.87
负债合计	17,492,992.67	14,579,514.49	11,055,079.32	24,076,158.78
所有者权益
实收基金	1,448,463,201.41	1,999,210,161.91	2,356,039,049.60	2,802,787,361.31
未分配利润	34,007,712.36	-190,581,405.30	-386,946,906.05	-867,944,168.11
所有者权益合计	1,482,470,913.77	1,808,628,756.61	1,969,092,143.55	1,934,843,193.20
负债及所有者权益总计	1,499,963,906.44	1,823,208,271.10	1,980,147,222.87	1,958,919,351.98

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年