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中加1-3年政金债指数

(008574)

净值:
1.0554
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0754 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:指数型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
中加1-3年政金债指数(008574)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05540.00%
2023-02-101.05540.00%
2023-02-031.05580.00%
2023-01-201.05600.01%
2023-01-131.0433-0.01%
2023-01-121.04340.04%
2023-01-111.04300.06%
2023-01-101.0424-0.09%
基金公司 中加基金 基金经理 李子家
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1077亿元
最近分红 中加1-3年政金债指数成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 4094/5254
最近一月 -0.11% 4196/5254
最近三月 1.45% 1398/5254
最近六月 1.01% 670/5254
最近一年 2.70% 1489/5254
今年以来 0.94% 1914/5254
成立以来 7.54% 2968/5254
基金简称 单位净值 日增长率
中加优势企业混合A1.20842.42%
中加优势企业混合C1.18082.42%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
中加1-3年政金债指数(008574)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20591.8897.57
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计512.252.43
其他各项资产0.020.00
中加1-3年政金债指数(008574)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:李子家
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