中加1-3年政金债指数(008574)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
14,439,046.31 |
9,170,762.36 |
10,784,164.62 |
919,535.17 |
| 本期利润 |
6,751,125.81 |
2,178,471.86 |
18,962,978.87 |
1,706,165.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.33 |
4.63 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.83 |
0.34 |
4.89 |
2.35 |
| 期末可供分配利润 |
294,121,047.70 |
49,454,915.12 |
52,999,785.15 |
11,705,308.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
3,637,561,392.39 |
590,476,922.32 |
657,314,251.40 |
140,038,291.37 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.01 |
14.46 |
14.07 |
11.31 |
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