中加1-3年政金债指数(008574)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 收入 |
10,605,619.07 |
4,302,512.01 |
21,969,670.11 |
1,899,418.11 |
| 利息合计 |
38,970.76 |
2,523.94 |
18,610.25 |
2,444.59 |
| 其中：存款利息收入 |
11,728.56 |
2,523.94 |
16,292.09 |
2,444.59 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
27,242.20 |
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2,318.16 |
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| 投资收益合计 |
18,254,547.14 |
11,292,260.28 |
13,772,237.08 |
1,110,335.44 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
18,254,547.14 |
11,292,260.28 |
13,772,237.08 |
1,110,335.44 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-7,687,920.50 |
-6,992,290.50 |
8,178,814.25 |
786,630.00 |
| 其他收入 |
21.67 |
18.29 |
8.53 |
8.08 |
| 费用 |
3,854,493.26 |
2,124,040.15 |
3,006,691.24 |
193,252.94 |
| 管理人报酬 |
991,478.45 |
489,032.12 |
628,811.67 |
54,993.50 |
| 基金托管费 |
330,492.78 |
163,010.68 |
209,603.97 |
18,331.21 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
2,270,042.22 |
1,312,858.31 |
1,839,067.18 |
74,230.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,270,042.22 |
1,312,858.31 |
1,839,067.18 |
74,230.89 |
| 其他费用 |
260,916.18 |
159,139.04 |
329,208.42 |
45,697.34 |
| 利润总额 |
6,751,125.81 |
2,178,471.86 |
18,962,978.87 |
1,706,165.17 |
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