首页 > 基金> 大成惠享一年定开债券(008628)
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大成惠享一年定开债券

(008628)
净值：
1.0301
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1767 2026-06-29
  • 净值走势
大成惠享一年定开债券(008628)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.03010.05%
2026-06-261.02960.02%
2026-06-251.02940.03%
2026-06-241.02910.02%
2026-06-231.0289-0.02%
2026-06-221.02910.01%
2026-06-181.02900.02%
2026-06-171.02880.04%
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基金情况

基金全称 大成惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.16亿元 份额规模 19.6986亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.11%
最近一月 0.10%
最近三月 0.62%
最近六月 0.00%
最近一年 1.71%
最近两年 4.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-100.940.012,016,449,289.40
2025-12-31-104.710.012,003,084,584.06
2025-09-30-81.751.48683,242,334.87
2025-06-30-148.061.84712,366,293.79
2025-03-31-144.991.77704,648,951.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-02-25-郑欣158713.94
2021-09-172022-02-25杨艳林1611.94
2020-08-172022-03-04陈会荣5643.60
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